ISIN | LU0953040879 |
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Valorennummer | 21812661 |
Bloomberg Global ID | BBG0057Z37M0 |
Fondsname | Global Emerging Debt -I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 278.68 USD | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 277.99 USD | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 292.34 USD | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 264.40 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 278.68 USD | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'779'806'206 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'362'519 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.90% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +3.25% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.26% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -2.50% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +3.30% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +7.95% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +0.37% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | -8.71% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.21% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.27% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.95% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.84% | |
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 1.72% | |
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 1.60% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.56% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 | 1.41% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 1.39% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |