ISIN | LU1374913462 |
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Valorennummer | 31744005 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Global Emerging Debt -J USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 492.01 USD | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 490.20 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 492.01 USD | 04.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 441.18 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 492.01 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'682'884'063 | |
Anteilsklassevermögen *** | 135'874 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.05% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.20% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +1.15% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +6.30% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +4.96% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +11.52% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +20.99% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +22.16% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +5.67% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.45% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.34% | |
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) | 2.21% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 1.42% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | 1.20% | |
Argentina (Republic Of) 3.5% | 1.20% | |
South Africa (Republic of) 4.85% | 1.13% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.13% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.05% | |
Put Usd/Chf 0.795 Ki 0.785 (Citibankldn) (17.07.25 | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |