ISIN | LU1374913462 |
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Valorennummer | 31744005 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Emerging Debt -J USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen Zuwachs an Erträgen und Kapital an, indem er im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens 80% seines Portfolios im Anleihemarkt und in Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern anlegt. Diese Länder werden im Prinzip im Emerging Market Bond Index Plus (EMBI+) und dem Emerging Local Market Index Plus (ELMI+) geführt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 459.42 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 459.18 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 474.14 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 423.07 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 459.42 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'912'381'746 | |
Anteilsklassevermögen *** | 129'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.46% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -2.51% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -0.53% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -0.61% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +7.58% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +16.09% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +8.24% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +14.12% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.21% | |
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Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.27% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.95% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.84% | |
Put Usd/Try 37.4 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 1.72% | |
Put Usd/Try 36.9 Va (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 1.60% | |
Trinidad And Tobago (Republic Of) 6.4% | 1.56% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 | 1.41% | |
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Ubs_Ldn) (25.04.25) | 1.39% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |