PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Indian Equities -Z USD
LU0232253954
Q
13.06.2025 8.2592
13.06.2025
Indian Equities HZ GBP
LU2416551302
Q
13.06.2025
Indian Equities I GBP
LU0859479155
13.06.2025
Indian Equities Z JPY
LU1793272953
Q
13.06.2025
Japanese Equity Selection -HI EUR
LU0328682405
13.06.2025 1.3277
13.06.2025
Japanese Equity Selection -HP EUR
LU0248317363
13.06.2025 0.0378
13.06.2025
Japanese Equity Selection -HP USD
LU1240748514
13.06.2025
Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
13.06.2025 0.0156
13.06.2025
Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
13.06.2025 2.1889
13.06.2025
Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
13.06.2025 250.2748
13.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren