ISIN | LU1793272953 |
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Valorennummer | 40739878 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Indian Equities Z JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Teilfonds besteht in der direkten oder indirekten Anlage, wie nachstehend ausführlich beschrieben, in Wertpapieren von Gesellschaften und Institutionen mit Sitz in Indien oder deren Haupttätigkeitsbereich in Indien liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Indien haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188'744.00 JPY | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 183'740.00 JPY | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 204'116.00 JPY | 02.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 167'845.00 JPY | 10.03.2025 |
NAV * | 188'744.00 JPY | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'860'502'463 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'764'085'887 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.81% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.85% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 Monat | +0.94% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | -2.20% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +10.20% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | -1.96% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +32.13% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | +50.21% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +84.29% |
14.06.2021 - 06.10.2025
14.06.2021 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.71% | |
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Eternal Ltd | 5.47% | |
HDFC Bank Ltd | 5.21% | |
Max Financial Services Ltd | 4.54% | |
Infosys Ltd ADR | 4.52% | |
Axis Bank Ltd | 4.28% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.95% | |
Hyundai Motor India Ltd | 3.79% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.77% | |
Reliance Industries Ltd | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |