Pictet-Japan Index -P dy JPY

Stammdaten

ISIN LU0208606854
Valorennummer 2025186
Bloomberg Global ID BBG000QXXC69
Fondsname Pictet-Japan Index -P dy JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25'815.35 JPY 14.11.2024
Vorheriger Preis * 25'853.02 JPY 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 28'142.84 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 21'072.72 JPY 05.08.2024
NAV * 25'815.35 JPY 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'824'378'100
Anteilsklassevermögen *** 206'447'083
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.45% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.18% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -0.77% 15.10.2024
14.11.2024
3 Monate +5.18% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -0.39% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +15.50% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +38.18% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +32.13% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +64.14% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.79%
Hitachi Ltd 3.16%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.14%
Sony Group Corp 2.96%
Recruit Holdings Co Ltd 2.46%
Keyence Corp 2.36%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.14%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Tokyo Electron Ltd 1.82%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.421%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)