ISIN | LU0208606854 |
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Valorennummer | 2025186 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXXC69 |
Fondsname | Pictet-Japan Index -P dy JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25'002.50 JPY | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25'295.11 JPY | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28'142.84 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 21'072.72 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 25'002.50 JPY | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'879'047'620 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'581'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.79% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.14% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -2.67% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -4.83% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +4.75% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | -0.89% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +34.50% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +48.63% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +93.61% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.13% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.70% | |
Sony Group Corp | 3.61% | |
Hitachi Ltd | 3.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.58% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.42% | |
Keyence Corp | 2.20% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.98% | |
Nintendo Co Ltd | 1.79% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.44% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |