Pictet - Japan Index -P dy JPY

Stammdaten

ISIN LU0208606854
Valorennummer 2025186
Bloomberg Global ID BBG000QXXC69
Fondsname Pictet - Japan Index -P dy JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27'267.73 JPY 04.08.2025
Vorheriger Preis * 27'626.30 JPY 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 28'073.02 JPY 24.07.2025
52 Wochen Tief * 21'072.72 JPY 05.08.2024
NAV * 27'267.73 JPY 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'394'818'199
Anteilsklassevermögen *** 269'954'197
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.84% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.75% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +2.50% 04.07.2025
04.08.2025
3 Monate +7.38% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate +5.75% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +29.40% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +26.67% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +49.22% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre +87.37% 04.08.2020
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 3.95%
Sony Group Corp 3.83%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.80%
Hitachi Ltd 3.22%
Nintendo Co Ltd 2.56%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.25%
Tokyo Electron Ltd 2.07%
Recruit Holdings Co Ltd 2.01%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.93%
Tokio Marine Holdings Inc 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.43%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)