Pictet - Japan Index -P dy JPY

Stammdaten

ISIN LU0208606854
Valorennummer 2025186
Bloomberg Global ID BBG000QXXC69
Fondsname Pictet - Japan Index -P dy JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 34'107.43 JPY 20.01.2026
Vorheriger Preis * 34'430.83 JPY 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 34'600.59 JPY 15.01.2026
52 Wochen Tief * 21'198.71 JPY 07.04.2025
NAV * 34'107.43 JPY 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'239'587'931
Anteilsklassevermögen *** 198'459'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.46% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.12% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +6.51% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +11.38% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +30.13% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +35.23% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +44.03% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +92.45% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +99.28% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.45%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.00%
Sony Group Corp 3.46%
Hitachi Ltd 3.14%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.59%
SoftBank Group Corp 2.35%
Tokyo Electron Ltd 2.15%
Advantest Corp 2.10%
Mizuho Financial Group Inc 1.98%
Recruit Holdings Co Ltd 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.43%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)