| ISIN | LU0208606854 |
|---|---|
| Valorennummer | 2025186 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QXXC69 |
| Fondsname | Pictet - Japan Index -P dy JPY |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI Japan Index. Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten Full Replication- oder optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 32'041.99 JPY | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 31'803.98 JPY | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 32'392.42 JPY | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 21'485.85 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 32'041.99 JPY | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 53'021'691'168 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 304'866'201 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.02% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.92% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | +1.06% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +11.26% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +22.16% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +22.26% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +42.56% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +72.77% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +93.54% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.25% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.82% | |
| Sony Group Corp | 3.81% | |
| SoftBank Group Corp | 3.70% | |
| Hitachi Ltd | 3.48% | |
| Advantest Corp | 2.53% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.20% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.19% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2.13% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.43% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.44% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |