ISIN | LU0232253954 |
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Valorennummer | 2300014 |
Bloomberg Global ID | BBG000L4PKJ5 |
Fondsname | Pictet - Indian Equities -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Teilfonds besteht in der direkten oder indirekten Anlage, wie nachstehend ausführlich beschrieben, in Wertpapieren von Gesellschaften und Institutionen mit Sitz in Indien oder deren Haupttätigkeitsbereich in Indien liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Indien haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'293.69 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'308.87 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'366.36 USD | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'143.67 USD | 04.03.2025 |
NAV * | 1'293.69 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'145'642'141 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'466'893 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.32% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | -1.62% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +3.19% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +8.06% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +2.37% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +34.14% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +49.78% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +108.27% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.2592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.93% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.47% | |
Axis Bank Ltd | 4.90% | |
Infosys Ltd ADR | 4.83% | |
Eternal Ltd | 4.60% | |
Max Financial Services Ltd | 4.39% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.02% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.81% | |
HCL Technologies Ltd | 3.54% | |
Hyundai Motor India Ltd | 3.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |