Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Dynamic Allocation -P USD
LU1437675405 |
10.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Dynamic Allocation -R USD
LU1463146511 |
10.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -D dm USD
LU2609568766 |
11.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HA2 dy EUR
LU2300315848 |
11.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HI CHF
LU0170990518 |
11.06.2025 |
146.131
11.06.2025 |
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Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672 |
11.06.2025 |
90.129
11.06.2025 |
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Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384 |
11.06.2025 |
930.8121
11.06.2025 |
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Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940 |
11.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948 |
11.06.2025 |
134.6772
11.06.2025 |
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Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346 |
11.06.2025 |
82.567
11.06.2025 |
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