PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532132
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
05.06.2025 33.8326
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
05.06.2025 49.3271
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
05.06.2025 30.2544
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
05.06.2025 44.1965
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
05.06.2025 60.6152
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
05.06.2025
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
05.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren