ISIN | LU0407233666 |
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Valorennummer | 4937184 |
Bloomberg Global ID | BBG000S37HT6 |
Fondsname | Pictet - Emerging Markets -HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Nettoaktiva in Titel von Aktiengesellschaften, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in den Schwellenländern ist. Dieser Teilfonds hält ein breit gestreutes Portfolio, das sich größtenteils aus Wertpapieren börsennotierter Gesellschaften zusammensetzt. Diese Titel können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Maße Warrants und Bezugsrechte sein. Im Übrigen kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen vom Open-End-Typ investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 413.91 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 417.37 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 417.37 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 338.19 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 413.91 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 181'316'818 | |
Anteilsklassevermögen *** | 724'400 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.43% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.83% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +1.51% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +11.58% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +9.21% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +11.79% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +12.48% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +19.16% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | -2.35% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 5.0084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.43% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.37% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.17% | |
HDFC Bank Ltd | 3.50% | |
ICICI Bank Ltd | 3.34% | |
SK Hynix Inc | 2.73% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.45% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.34% | |
Max Financial Services Ltd | 2.31% | |
Bank Of Jiangsu Co Ltd Class A | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |