PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
06.06.2025 1.9341
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
06.06.2025 1.6203
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
06.06.2025 0.0249
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
06.06.2025 1.3899
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
06.06.2025 2.2578
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
06.06.2025
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren