ISIN | LU0592905094 |
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Valorennummer | 12477511 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-USA Index HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 455.97 EUR | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 454.34 EUR | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 464.90 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 376.66 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 455.97 EUR | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'247'100'522 | |
Anteilsklassevermögen *** | 132'139'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.22% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.11% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +3.31% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +7.60% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | -0.76% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +10.27% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +36.06% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +53.20% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +18.78% |
03.01.2022 - 12.06.2025
03.01.2022 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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NVIDIA Corp | 6.57% | |
Apple Inc | 5.99% | |
Amazon.com Inc | 3.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.81% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Tesla Inc | 1.92% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.34% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |