Pictet-USA Index HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0592905094
Valorennummer 12477511
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USA Index HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 473.19 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 469.25 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 473.19 EUR 03.07.2025
52 Wochen Tief * 376.66 EUR 08.04.2025
NAV * 473.19 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'271'723'630
Anteilsklassevermögen *** 134'701'240
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.08% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.53% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +5.04% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +15.92% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +5.00% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +12.13% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +37.60% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +55.77% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +23.26% 03.01.2022
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.80%
NVIDIA Corp 6.57%
Apple Inc 5.99%
Amazon.com Inc 3.84%
Meta Platforms Inc Class A 2.81%
Broadcom Inc 2.25%
Alphabet Inc Class A 1.98%
Tesla Inc 1.92%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.84%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.34%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)