Pictet-USA Index HI EUR

Stammdaten

ISIN LU0592905094
Valorennummer 12477511
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USA Index HI EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 382.78 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 383.92 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 464.90 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 379.42 EUR 19.04.2024
NAV * 382.78 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'256'017'410
Anteilsklassevermögen *** 126'169'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.19% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.38% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -12.34% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -14.57% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -11.59% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -3.73% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre +20.39% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre +6.68% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre -0.29% 03.01.2022
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.20%
NVIDIA Corp 6.03%
Microsoft Corp 5.82%
Amazon.com Inc 3.92%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.85%
Broadcom Inc 1.83%
Alphabet Inc Class C 1.62%
Tesla Inc 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.34%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.4% United States0.3% Switzerland0.1% Netherlands0.1% United Kingdom0.1% Ireland0.0% Singapore

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1032.0% Technology14.1% Financial Services10.8% Healthcare10.7% Consumer Cyclical9.5% Communication Services7.3% Industrials5.9% Consumer Defensive3.3% Energy2.6% Utilities3.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.4% Cash & Equivalents6.6% Derivative

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)