| ISIN | LU0859481052 |
|---|---|
| Valorennummer | 20067734 |
| Bloomberg Global ID | BBG00465RN49 |
| Fondsname | Pictet-USA Index I GBP |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 499.94 GBP | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 503.31 GBP | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 507.37 GBP | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 373.21 GBP | 21.04.2025 |
| NAV * | 499.94 GBP | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'967'072'193 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'298'804 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.04% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.43% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 Monat | -1.35% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +7.18% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +16.79% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.20% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +43.73% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +60.66% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | +96.55% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.43% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.85% | |
| Microsoft Corp | 6.57% | |
| Amazon.com Inc | 4.05% | |
| Broadcom Inc | 2.96% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.79% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.40% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.24% | |
| Tesla Inc | 2.19% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.29% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.29% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |