ISIN | LU0859481052 |
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Valorennummer | 20067734 |
Bloomberg Global ID | BBG00465RN49 |
Fondsname | Pictet-USA Index I GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 446.76 GBP | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 444.75 GBP | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 480.43 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 373.21 GBP | 21.04.2025 |
NAV * | 446.76 GBP | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'945'965'021 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'309'756 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.67% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.99% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +4.36% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +12.53% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -3.61% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +6.83% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +33.08% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +46.68% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +88.45% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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NVIDIA Corp | 6.57% | |
Apple Inc | 5.99% | |
Amazon.com Inc | 3.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.81% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Tesla Inc | 1.92% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |