Pictet-USA Index HR EUR

Stammdaten

ISIN LU0592905508
Valorennummer 12477515
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USA Index HR EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 496.70 EUR 03.12.2025
Vorheriger Preis * 495.26 EUR 02.12.2025
52 Wochen Hoch * 500.99 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 366.88 EUR 08.04.2025
NAV * 496.70 EUR 03.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'245'796'356
Anteilsklassevermögen *** 40'484'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.18% 31.12.2024
03.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.37% 31.12.2024
03.12.2025
1 Monat -0.24% 03.11.2025
03.12.2025
3 Monate +5.56% 03.09.2025
03.12.2025
6 Monate +13.21% 03.06.2025
03.12.2025
1 Jahr +10.75% 03.12.2024
03.12.2025
2 Jahre +44.47% 04.12.2023
03.12.2025
3 Jahre +61.68% 05.12.2022
03.12.2025
5 Jahre +67.35% 15.06.2022
03.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.43%
Apple Inc 6.85%
Microsoft Corp 6.57%
Amazon.com Inc 4.05%
Broadcom Inc 2.96%
Alphabet Inc Class A 2.79%
Meta Platforms Inc Class A 2.40%
Alphabet Inc Class C 2.24%
Tesla Inc 2.19%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)