ISIN | LU0232586924 |
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Valorennummer | 2304568 |
Bloomberg Global ID | BBG000HGQHM5 |
Fondsname | Pictet-USA Index -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 536.61 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 535.85 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 623.46 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 500.10 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 536.61 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'436'961'825 | |
Anteilsklassevermögen *** | 345'053'868 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.99% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -18.75% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -6.89% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -11.74% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -9.18% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +6.13% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +29.81% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +22.23% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +93.63% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.5158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Apple Inc | 7.00% | |
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Microsoft Corp | 5.85% | |
NVIDIA Corp | 5.56% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.64% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.89% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
Tesla Inc | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |