ISIN | LU0232586924 |
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Valorennummer | 2304568 |
Bloomberg Global ID | BBG000HGQHM5 |
Fondsname | Pictet-USA Index -Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 685.11 USD | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 684.67 USD | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 685.11 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 506.00 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 685.11 USD | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'601'713'420 | |
Anteilsklassevermögen *** | 396'782'151 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.92% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +4.73% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +8.03% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +18.95% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +18.68% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +59.56% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +88.26% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +110.97% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.5158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
NVIDIA Corp | 7.75% | |
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Microsoft Corp | 6.87% | |
Apple Inc | 6.32% | |
Amazon.com Inc | 3.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.93% | |
Broadcom Inc | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 2.27% | |
Alphabet Inc Class C | 1.83% | |
Tesla Inc | 1.71% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |