ISIN | LU0474966081 |
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Valorennummer | 10828919 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-USA Index I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 534.04 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 528.28 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 561.17 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 427.40 EUR | 21.04.2025 |
NAV * | 534.04 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'222'747'843 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'241'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.17% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.35% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.16% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +7.20% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.18% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +13.09% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +35.01% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +45.08% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +64.77% |
11.06.2021 - 04.09.2025
11.06.2021 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.07% | |
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Microsoft Corp | 7.38% | |
Apple Inc | 5.77% | |
Amazon.com Inc | 4.11% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.13% | |
Broadcom Inc | 2.57% | |
Alphabet Inc Class A | 2.08% | |
Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.61% | |
Tesla Inc | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |