ISIN | LU0474966081 |
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Valorennummer | 10828919 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-USA Index I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 536.97 EUR | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 535.81 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 536.97 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 390.93 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 536.97 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'484'331'066 | |
Anteilsklassevermögen *** | 105'006'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.68% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +32.67% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | +5.31% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +14.17% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +17.36% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +37.98% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +50.06% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +41.32% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +65.67% |
11.06.2021 - 13.11.2024
11.06.2021 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.23% | |
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Microsoft Corp | 6.53% | |
NVIDIA Corp | 6.10% | |
Amazon.com Inc | 3.55% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.55% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.72% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.298% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |