ISIN | LU0592905250 |
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Valorennummer | 12477513 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-USA Index HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 469.03 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 465.13 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 469.03 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 373.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 469.03 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'271'723'630 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'555'240 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.00% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.46% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +5.03% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +15.88% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +4.92% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +11.97% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +37.21% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +55.10% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +56.55% |
15.06.2022 - 03.07.2025
15.06.2022 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.80% | |
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NVIDIA Corp | 6.57% | |
Apple Inc | 5.99% | |
Amazon.com Inc | 3.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.81% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Tesla Inc | 1.92% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.48% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |