ISIN | LU0592905250 |
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Valorennummer | 12477513 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-USA Index HP EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 413.81 EUR | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 413.62 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 461.06 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 373.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 413.81 EUR | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'256'017'410 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'107'495 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.48% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.80% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | -1.13% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | -9.21% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | -5.71% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +6.69% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +29.09% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +38.12% |
15.06.2022 - 28.04.2025
15.06.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.00% | |
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Microsoft Corp | 5.85% | |
NVIDIA Corp | 5.56% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.64% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.89% | |
Broadcom Inc | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.55% | |
Tesla Inc | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.48% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |