Pictet-USA Index HP EUR

Stammdaten

ISIN LU0592905250
Valorennummer 12477513
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-USA Index HP EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 441.65 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 442.20 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 458.79 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 356.87 EUR 04.01.2024
NAV * 441.65 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'734'104'392
Anteilsklassevermögen *** 55'324'081
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +21.60% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.00% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.96% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +2.44% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +6.59% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +21.56% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +49.22% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +47.41% 15.06.2022
19.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.04%
NVIDIA Corp 6.63%
Microsoft Corp 6.14%
Amazon.com Inc 3.79%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Alphabet Inc Class A 1.93%
Tesla Inc 1.87%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.73%
Alphabet Inc Class C 1.60%
Broadcom Inc 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.477%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)