PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USA Index -P USD
LU0130732877
S
18.12.2024 9.3729
18.12.2024
Pictet-USA Index -P-EUR
LU0474966164
18.12.2024
Pictet-USA Index -R dy GBP
LU0396247537
18.12.2024
Pictet-USA Index -R USD
LU0130733172
18.12.2024 7.5521
18.12.2024
Pictet-USA Index -R-EUR
LU0474966248
18.12.2024
Pictet-USA Index -Z USD
LU0232586924
Q
18.12.2024 7.5158
18.12.2024
Pictet-USA Index HI EUR
LU0592905094
Q
18.12.2024
Pictet-USA Index HP EUR
LU0592905250
18.12.2024
Pictet-USA Index HR EUR
LU0592905508
Q
18.12.2024
Pictet-USA Index I EUR
LU0474966081
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren