| ISIN | LU0396247537 |
|---|---|
| Valorennummer | 4761087 |
| Bloomberg Global ID | BBG000L1YCR0 |
| Fondsname | Pictet-USA Index -R dy GBP |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 421.86 GBP | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 423.65 GBP | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 423.65 GBP | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 312.84 GBP | 21.04.2025 |
| NAV * | 421.86 GBP | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'987'609'651 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'529'897 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.65% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.84% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 Monat | +3.72% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +8.93% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +22.27% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +17.81% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +46.91% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +55.05% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | +95.37% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.92% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.69% | |
| Apple Inc | 6.57% | |
| Amazon.com Inc | 3.71% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.77% | |
| Broadcom Inc | 2.70% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.46% | |
| Tesla Inc | 2.17% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.98% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |