PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
17.12.2024
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
17.12.2024
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
17.12.2024
Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
17.12.2024
Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
17.12.2024
Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
17.12.2024
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
17.12.2024
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
17.12.2024
Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
17.12.2024
Chinese Local Currency Debt F EUR
LU2280526984
17.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren