ISIN | LU1164800770 |
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Valorennummer | 26552162 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.75 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.96 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.98 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.82 USD | 08.04.2024 |
NAV * | 124.75 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'043'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'332'072 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.98% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +0.16% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -0.27% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -1.27% |
08.10.2024 - 03.04.2025
08.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +3.36% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +3.33% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -2.32% |
06.04.2022 - 03.04.2025
06.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +14.17% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.29% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.67% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.07% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.03% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.01% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.99% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.96% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.48% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.44% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.701% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |