ISIN | LU1164800853 |
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Valorennummer | 26552164 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt -P USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.77 USD | 23.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.98 USD | 22.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.54 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.54 USD | 26.01.2024 |
NAV * | 117.77 USD | 23.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 228'045'908 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'795'037 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.09% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
1 Monat | +0.27% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 Monate | -0.28% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 Monate | +2.05% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 Jahr | +3.70% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 Jahre | +1.33% |
30.01.2023 - 23.01.2025
30.01.2023 23.01.2025 |
3 Jahre | -4.31% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 Jahre | +10.53% |
23.01.2020 - 23.01.2025
23.01.2020 23.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.28% | 3.18% | |
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Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.14% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.02% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 1.97% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 1.93% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 1.91% | |
China (People's Republic Of) 2.12% | 1.88% | |
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% | 1.87% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.86% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.244% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |