ISIN | LU1164800853 |
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Valorennummer | 26552164 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt -P USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.19 USD | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.16 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.54 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.93 USD | 10.07.2024 |
NAV * | 120.19 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'901'038 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'793'179 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.31% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.27% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +0.48% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +2.42% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +2.34% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +4.50% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +8.79% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +2.81% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +13.94% |
29.06.2020 - 26.06.2025
29.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.55% | |
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Guangdong (Province of) 2.94% | 2.54% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.48% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.45% | |
China (People's Republic Of) 2.28% | 2.42% | |
China (People's Republic Of) 1.91% | 2.40% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.37% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.77% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.76% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.26% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |