Chinese Local Currency Debt -P EUR

Stammdaten

ISIN LU1164801661
Valorennummer 26552183
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt -P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.19 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 108.58 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 114.71 EUR 13.01.2025
52 Wochen Tief * 105.03 EUR 09.04.2024
NAV * 106.19 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 195'373'599
Anteilsklassevermögen *** 2'432'616
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.83% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.30% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.22% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -7.15% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.90% 08.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.36% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +0.55% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -4.90% 06.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +8.72% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.29%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.67%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.07%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.03%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.01%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.99%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.96%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.48%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.44%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.244%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)