| ISIN | LU1164803105 |
|---|---|
| Valorennummer | 26552297 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Chinese Local Currency Debt -Z RMB |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'001.29 CNY | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'000.94 CNY | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'002.22 CNY | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 977.35 CNY | 11.03.2025 |
| NAV * | 1'001.29 CNY | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'140'866'895 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 66'493 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.68% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.84% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | -0.05% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +0.63% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +0.60% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.94% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.27% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.52% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | +22.74% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.89% | |
|---|---|---|
| Guangdong (Province of) 2.94% | 2.85% | |
| Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.71% | |
| Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.62% | |
| Bank of China Ltd. 4.38% | 2.00% | |
| China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.92% | |
| Agricultural Development Bank of China 3.06% | 1.90% | |
| China Development Bank 3.12% | 1.88% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) 4.905% | 1.88% | |
| ICIL Aero Treasury Ltd. 4.744% | 1.87% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.06% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |