ISIN | LU1164803105 |
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Valorennummer | 26552297 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt -Z RMB |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 986.74 CNY | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 988.17 CNY | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 989.28 CNY | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 941.85 CNY | 29.04.2024 |
NAV * | 986.74 CNY | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'530'424'764 | |
Anteilsklassevermögen *** | 193'636'625 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.60% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | +0.64% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +0.10% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +2.33% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +4.35% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +10.61% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +14.10% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +20.15% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.40% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.69% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.12% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.12% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.08% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.07% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 2.04% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.47% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.46% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |