ISIN | LU1164802040 |
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Valorennummer | 26552198 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt -R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.50 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.99 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.77 EUR | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.61 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 99.50 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 182'074'187 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'189'437 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.97% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.49% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +2.99% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -6.78% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -5.42% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | -0.80% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | -0.54% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | -5.83% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +5.62% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.78% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.77% | |
Bank of Communications Co Ltd. 2.11% | 2.69% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.18% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.16% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.14% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.12% | |
The Export-Import Bank of China 1.58% | 2.01% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.52% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |