ISIN | LU1164802040 |
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Valorennummer | 26552198 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Chinese Local Currency Debt -R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.13 EUR | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.76 EUR | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.77 EUR | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.61 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 97.13 EUR | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'384'350 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'450'254 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.18% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.80% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
1 Monat | -0.30% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | -2.08% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | -4.92% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | -4.64% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | -0.62% |
11.09.2023 - 10.09.2025
11.09.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | -9.71% |
13.09.2022 - 10.09.2025
13.09.2022 10.09.2025 |
5 Jahre | +9.41% |
10.09.2020 - 10.09.2025
10.09.2020 10.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.67% | |
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Guangdong (Province of) 2.94% | 2.66% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.56% | |
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% | 2.49% | |
Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.42% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.87% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.85% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.84% | |
China Development Bank 3.12% | 1.79% | |
Agricultural Development Bank of China 3.06% | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |