| ISIN | LU1164800937 |
|---|---|
| Valorennummer | 26552170 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Chinese Local Currency Debt -R USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 117.07 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.99 USD | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 117.07 USD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 110.51 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 117.07 USD | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 158'588'366 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'803'911 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.61% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.19% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +1.27% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +2.63% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +2.97% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.27% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +8.74% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +5.64% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +3.97% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.97% | |
|---|---|---|
| Guangdong (Province of) 2.94% | 2.93% | |
| Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.79% | |
| Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.70% | |
| Bank of China Ltd. 4.38% | 2.05% | |
| China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.97% | |
| Agricultural Development Bank of China 3.06% | 1.96% | |
| China Development Bank 3.12% | 1.94% | |
| ICIL Aero Treasury Ltd. 4.377% | 1.91% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) 4.486% | 1.90% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.76% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |