PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
18.12.2024
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
18.12.2024
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
18.12.2024 22.7863
18.12.2024
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
18.12.2024
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
18.12.2024 20.1728
18.12.2024
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
18.12.2024 24.3747
18.12.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HI CHF
LU0954603139
18.12.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HI USD
LU0954603568
18.12.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HP CHF
LU0954603212
18.12.2024
EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
LU0954603642
18.12.2024
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren