ISIN | LU0954603568 |
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Valorennummer | 21878882 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EUR Short Term Corporate Bonds HI USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an: – die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere insgesamt in EUR abgesichert sind; und – die von Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ stammen, und/oder – die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Mindestrating von BBB- der Ratingagentur Standard & Poor‘s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen. Falls ein Wertpapier nicht an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen ist, entscheidet der Verwaltungsrat über den Erwerb von Wertpapieren, die identische Qualitätskriterien aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 176.20 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 176.15 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176.42 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 164.46 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 176.20 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'077'974'930 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'444'949 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.27% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -0.12% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.29% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +2.83% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +6.97% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +14.40% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +12.47% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +16.72% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 0.5% | 1.19% | |
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Banque Federative du Credit Mutuel 4% | 1.15% | |
BPCE SA 1.5% | 1.10% | |
Allianz SE 2.241% | 0.97% | |
Deutsche Bank AG 5.625% | 0.94% | |
Natwest Markets PLC 2.75% | 0.89% | |
OP Corporate Bank PLC 3.625% | 0.82% | |
JPMorgan Chase & Co. 0.389% | 0.79% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 0.77% | |
Southern Co. 1.875% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.51% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |