EUR Short Term Corporate Bonds HP USD

Stammdaten

ISIN LU0954603642
Valorennummer 21878883
Bloomberg Global ID
Fondsname EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an: – die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere insgesamt in EUR abgesichert sind; und – die von Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ stammen, und/oder – die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Mindestrating von BBB- der Ratingagentur Standard & Poor‘s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen. Falls ein Wertpapier nicht an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen ist, entscheidet der Verwaltungsrat über den Erwerb von Wertpapieren, die identische Qualitätskriterien aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.20 USD 02.05.2025
Vorheriger Preis * 172.26 USD 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 172.27 USD 28.04.2025
52 Wochen Tief * 160.99 USD 03.05.2024
NAV * 172.20 USD 02.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'161'376'484
Anteilsklassevermögen *** 2'045'659
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.65% 31.12.2024
02.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.44% 31.12.2024
02.05.2025
1 Monat +0.53% 02.04.2025
02.05.2025
3 Monate +1.01% 03.02.2025
02.05.2025
6 Monate +2.78% 04.11.2024
02.05.2025
1 Jahr +7.12% 02.05.2024
02.05.2025
2 Jahre +13.93% 02.05.2023
02.05.2025
3 Jahre +13.72% 03.05.2022
02.05.2025
5 Jahre +13.84% 04.05.2020
02.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BPCE SA 0.5% 1.17%
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 1.12%
BPCE SA 1.5% 1.09%
Allianz SE 2.241% 0.96%
Deutsche Bank AG 5.625% 0.93%
Natwest Markets PLC 2.75% 0.88%
JPMorgan Chase & Co. 0.389% 0.78%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.76%
Southern Co. 1.875% 0.76%
Raiffeisen Bank International AG 3.875% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.75%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)