EUR Short Term Corporate Bonds HP USD

Stammdaten

ISIN LU0954603642
Valorennummer 21878883
Bloomberg Global ID
Fondsname EUR Short Term Corporate Bonds HP USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln (einschließlich Geldmarktinstrumenten) an: – die auf EUR oder andere Währungen lauten, sofern diese Wertpapiere insgesamt in EUR abgesichert sind; und – die von Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ stammen, und/oder – die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Mindestrating von BBB- der Ratingagentur Standard & Poor‘s oder ein gleichwertiges Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen. Falls ein Wertpapier nicht an einer Börse zum amtlichen Handel zugelassen ist, entscheidet der Verwaltungsrat über den Erwerb von Wertpapieren, die identische Qualitätskriterien aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.21 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 168.18 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 168.30 USD 14.11.2024
52 Wochen Tief * 154.95 USD 23.11.2023
NAV * 168.21 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 986'149'552
Anteilsklassevermögen *** 1'451'415
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.99% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.69% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.35% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.12% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.31% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.72% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.05% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +9.73% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 5.17%
BPCE SA 0.5% 1.27%
BPCE SA 1.5% 1.19%
Merck KGaA 1.625% 1.18%
Allianz SE 2.241% 1.04%
Deutsche Bank AG 5.625% 1.00%
Natwest Markets PLC 2.75% 0.95%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.25% 0.87%
JPMorgan Chase & Co. 0.389% 0.85%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 0.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.739%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)