Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets P dm GBP
LU2273156872 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets P dm USD
LU2273158571 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets P GBP
LU2273156955 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets R dm EUR
LU2273157094 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets R dm USD
LU2273157177 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395 |
18.12.2024 |
19.8163
18.12.2024 |
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EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718 |
18.12.2024 |
18.5142
18.12.2024 |
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EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116 |
18.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR Government Bonds -I
LU0241467157 |
18.12.2024 |
22.7863
18.12.2024 |
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