ISIN | LU2273157094 |
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Valorennummer | 58846682 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets R dm EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Nettoaktiva in Titel von Aktiengesellschaften, deren Haupttätigkeit und/oder Sitz in den Schwellenländern ist. Dieser Teilfonds hält ein breit gestreutes Portfolio, das sich größtenteils aus Wertpapieren börsennotierter Gesellschaften zusammensetzt. Diese Titel können insbesondere Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Maße Warrants und Bezugsrechte sein. Im Übrigen kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagebeschränkungen auch in andere Organismen für gemeinsame Anlagen vom Open-End-Typ investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 428.48 EUR | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 427.53 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 435.46 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 376.61 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 428.48 EUR | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 194'313'426 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'715'428 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.54% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | +2.31% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -0.08% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +0.86% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +10.08% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +7.90% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -23.29% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -32.74% |
11.06.2021 - 03.01.2025
11.06.2021 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.47% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.26% | |
HDFC Bank Ltd | 3.51% | |
ICICI Bank Ltd | 3.35% | |
Meituan Class B | 2.95% | |
MediaTek Inc | 2.69% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.60% | |
SK Hynix Inc | 2.28% | |
Infosys Ltd | 2.27% | |
MakeMyTrip Ltd | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 2.352% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |