PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 13.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Premium Brands -I dy EUR
LU0953041760
18.12.2024
Premium Brands -I dy GBP
LU0448836519
18.12.2024 0.6196
18.12.2024
Premium Brands -I EUR
LU0217138485
18.12.2024 1.5298
18.12.2024
Premium Brands -I USD
LU0280433417
18.12.2024 1.9947
18.12.2024
Premium Brands -P dy EUR
LU0217139533
18.12.2024 0.5204
18.12.2024
Premium Brands -P dy GBP
LU0320647794
18.12.2024 0.6843
18.12.2024
Premium Brands -P EUR
LU0217139020
S
18.12.2024 0.7157
18.12.2024
Premium Brands -P USD
LU0280433847
S
18.12.2024 0.9652
18.12.2024
Premium Brands -R EUR
LU0217138725
18.12.2024 0.4659
18.12.2024
Premium Brands -R USD
LU0280434068
18.12.2024 0.8181
18.12.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren