ISIN | LU0953041760 |
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Valorennummer | 21813949 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Premium Brands -I dy EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 325.48 EUR | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 313.93 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 395.39 EUR | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 293.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 325.48 EUR | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'419'842'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'966'392 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.86% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.14% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 Monat | -3.38% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | -15.65% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | -0.54% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | -1.02% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | +1.98% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | +8.17% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | +84.23% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 5.00% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.67% | |
Essilorluxottica | 4.59% | |
adidas AG | 4.45% | |
American Express Co | 4.39% | |
Visa Inc Class A | 4.19% | |
Ferrari NV | 4.16% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.89% | |
Accor SA | 3.64% | |
Moncler SpA | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |