Pictet - Premium Brands -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0217138725
Valorennummer 2119471
Bloomberg Global ID BBG000D7L7B8
Fondsname Pictet - Premium Brands -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 237.10 EUR 11.09.2025
Vorheriger Preis * 236.40 EUR 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 279.70 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 207.35 EUR 09.04.2025
NAV * 237.10 EUR 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'441'397'907
Anteilsklassevermögen *** 378'011'386
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.36% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.87% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +3.51% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate -0.86% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate -1.79% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +7.00% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +5.59% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +7.06% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +47.75% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.4659
ADDI Date 11.09.2025

Top 10 Holdings ***

American Express Co 4.88%
Essilorluxottica 4.85%
L'Oreal SA 4.73%
Visa Inc Class A 4.70%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.49%
Hermes International SA 4.40%
Ferrari NV 4.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.30%
Accor SA 4.18%
adidas AG 4.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.69%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)