ISIN | LU0217138725 |
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Valorennummer | 2119471 |
Bloomberg Global ID | BBG000D7L7B8 |
Fondsname | Premium Brands -R EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.90 EUR | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 240.62 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 250.52 EUR | 14.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 215.48 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 239.90 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'686'405'500 | |
Anteilsklassevermögen *** | 389'974'909 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.26% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.15% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | +1.50% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +8.79% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +0.06% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +10.61% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +11.52% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -4.11% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +52.44% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
American Express Co | 5.43% | |
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Hermes International SA | 5.22% | |
adidas AG | 5.11% | |
Visa Inc Class A | 4.80% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.52% | |
Apple Inc | 4.09% | |
Ferrari NV | 3.98% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.86% | |
L'Oreal SA | 3.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.70% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |