Premium Brands -I dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0448836519
Valorennummer 10484596
Bloomberg Global ID BBG000W06DH0
Fondsname Premium Brands -I dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 301.81 GBP 18.12.2024
Vorheriger Preis * 302.78 GBP 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 303.69 GBP 13.12.2024
52 Wochen Tief * 258.93 GBP 05.08.2024
NAV * 301.81 GBP 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'430'764'313
Anteilsklassevermögen *** 16'575'537
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.87% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.32% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat +7.28% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +13.83% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +8.20% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +8.44% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +23.43% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre +10.07% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +68.80% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6196
ADDI Date 18.12.2024

Top 10 Holdings ***

American Express Co 5.60%
Visa Inc Class A 5.27%
Hermes International SA 4.76%
adidas AG 4.73%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.68%
Ferrari NV 4.13%
Marriott International Inc Class A 4.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.80%
Apple Inc 3.76%
Essilorluxottica 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.096%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)