Pictet - Premium Brands -I dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0448836519
Valorennummer 10484596
Bloomberg Global ID BBG000W06DH0
Fondsname Pictet - Premium Brands -I dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 296.38 GBP 06.10.2025
Vorheriger Preis * 299.36 GBP 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 329.93 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 251.27 GBP 07.04.2025
NAV * 296.38 GBP 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'215'724'833
Anteilsklassevermögen *** 15'708'945
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.78% 31.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.34% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat +1.42% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +1.51% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +17.95% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +6.63% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +15.87% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +20.96% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +49.92% 06.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6196
ADDI Date 06.10.2025

Top 10 Holdings ***

American Express Co 5.12%
L'Oreal SA 4.68%
Visa Inc Class A 4.53%
Essilorluxottica 4.50%
Ferrari NV 4.43%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.43%
Hermes International SA 4.42%
Apple Inc 4.40%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.26%
Galderma Group AG Registered Shares 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)