Pictet - Premium Brands -I dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0448836519
Valorennummer 10484596
Bloomberg Global ID BBG000W06DH0
Fondsname Pictet - Premium Brands -I dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 303.78 GBP 04.12.2025
Vorheriger Preis * 305.90 GBP 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 329.93 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 251.27 GBP 07.04.2025
NAV * 303.78 GBP 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'220'953'733
Anteilsklassevermögen *** 15'674'088
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.37% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +2.03% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +3.12% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +5.57% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +3.17% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +12.65% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +18.87% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +38.38% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6196
ADDI Date 04.12.2025

Top 10 Holdings ***

American Express Co 5.37%
Essilorluxottica 4.76%
Hermes International SA 4.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.70%
Apple Inc 4.69%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.66%
Visa Inc Class A 4.63%
L'Oreal SA 4.58%
Galderma Group AG Registered Shares 4.14%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)