Premium Brands -I USD

Stammdaten

ISIN LU0280433417
Valorennummer 2840778
Bloomberg Global ID BBG000K93Y63
Fondsname Premium Brands -I USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 402.58 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 399.49 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 419.86 USD 14.02.2025
52 Wochen Tief * 326.36 USD 07.04.2025
NAV * 402.58 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'706'379'026
Anteilsklassevermögen *** 86'736'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.95% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.06% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +2.92% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +13.85% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +7.13% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +12.76% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +14.06% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +45.61% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +73.89% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.9947
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

American Express Co 5.12%
Visa Inc Class A 4.82%
adidas AG 4.73%
Ferrari NV 4.66%
Hermes International SA 4.65%
Accor SA 4.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.41%
Essilorluxottica 4.14%
L'Oreal SA 4.00%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)