Premium Brands -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0320647794
Valorennummer 3393769
Bloomberg Global ID BBG000TX4LS4
Fondsname Premium Brands -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 234.52 GBP 13.11.2024
Vorheriger Preis * 234.48 GBP 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 250.10 GBP 14.03.2024
52 Wochen Tief * 216.82 GBP 05.08.2024
NAV * 234.52 GBP 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'424'064'363
Anteilsklassevermögen *** 2'789'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.47% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +1.09% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +6.15% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate -2.74% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +6.34% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +7.11% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -4.25% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +53.16% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6843
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

American Express Co 5.43%
Hermes International SA 5.22%
adidas AG 5.11%
Visa Inc Class A 4.80%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.52%
Apple Inc 4.09%
Ferrari NV 3.98%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.86%
L'Oreal SA 3.81%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.991%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)