Pictet - Premium Brands -P dy GBP

Stammdaten

ISIN LU0320647794
Valorennummer 3393769
Bloomberg Global ID BBG000TX4LS4
Fondsname Pictet - Premium Brands -P dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 244.23 GBP 20.01.2026
Vorheriger Preis * 249.89 GBP 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 275.05 GBP 06.02.2025
52 Wochen Tief * 209.16 GBP 07.04.2025
NAV * 244.23 GBP 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'209'113'602
Anteilsklassevermögen *** 3'069'628
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.69% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -3.53% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat -3.90% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -2.23% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +0.51% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -7.86% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +9.27% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +10.04% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +27.70% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.6843
ADDI Date 20.01.2026

Top 10 Holdings ***

American Express Co 4.93%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Hermes International SA 4.85%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.71%
Visa Inc Class A 4.66%
Apple Inc 4.38%
Hilton Worldwide Holdings Inc 4.36%
Galderma Group AG Registered Shares 4.14%
Marriott International Inc Class A 3.86%
L'Oreal SA 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.99%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)