ISIN | LU0217138485 |
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Valorennummer | 2119460 |
Bloomberg Global ID | BBG000D7H812 |
Fondsname | Premium Brands -I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 329.77 EUR | 06.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 331.77 EUR | 05.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 399.60 EUR | 06.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 297.05 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 329.77 EUR | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'419'842'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 334'727'763 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.64% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -11.57% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 Monat | +10.76% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | -17.48% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | -1.88% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | -1.50% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +2.37% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +17.23% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | +80.56% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.5298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.05.2025 |
Hermes International SA | 5.00% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.67% | |
Essilorluxottica | 4.59% | |
adidas AG | 4.45% | |
American Express Co | 4.39% | |
Visa Inc Class A | 4.19% | |
Ferrari NV | 4.16% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.89% | |
Accor SA | 3.64% | |
Moncler SpA | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |