PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Local Currency Debt -P dy USD
LU0255798281
02.07.2025
Emerging Local Currency Debt -P EUR
LU0280437673
02.07.2025 33.8326
02.07.2025
Emerging Local Currency Debt -P USD
LU0255798109
02.07.2025 49.3271
02.07.2025
Emerging Local Currency Debt -R EUR
LU0280437830
02.07.2025 30.2544
02.07.2025
Emerging Local Currency Debt -R USD
LU0255798364
02.07.2025 44.1965
02.07.2025
Emerging Local Currency Debt -Z dy EUR
LU0496728618
Q
02.07.2025
Emerging Local Currency Debt -Z USD
LU0255798521
Q
02.07.2025 60.6152
02.07.2025
Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
02.07.2025
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
02.07.2025
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
02.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren