ISIN | LU0643830432 |
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Valorennummer | 13233348 |
Bloomberg Global ID | BBG001VK92S4 |
Fondsname | Emerging Local Currency Debt HZ-CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income− und Emerging−Markets−Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.90 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.92 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.56 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 123.43 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 136.90 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'813'742'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'343'565 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.60% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +1.19% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | +7.51% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +7.45% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +7.40% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +6.73% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +4.98% |
07.06.2022 - 02.06.2025
07.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -1.68% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.2416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.06.2025 |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 11.09% | |
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Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) | 8.98% | |
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) | 5.69% | |
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) | 5.49% | |
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) | 4.68% | |
Euro Bobl Future June 25 | 4.22% | |
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25) | 4.18% | |
Call Eur/Usd 1.12 Ki 1.14 (Sg_Par) (08.05.25) | 4.06% | |
Call Eur/Usd 1.08 Ki 1.1025 (Barc_Ldn) (30.05.25) | 3.90% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.17% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |