PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
LU0474966917
13.06.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index I GBP
LU0859480674
13.06.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index IS EUR
LU2053548082
13.06.2025
Pictet-Pacific Ex Japan Index J USD
LU1834887165
Q
13.06.2025
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities -I EUR
LU0144509550
16.06.2025 17.0114
16.06.2025
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities -P dy EUR
LU0208609015
16.06.2025
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities -P EUR
LU0144509717
16.06.2025 14.117
16.06.2025
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities -R EUR
LU0144510053
16.06.2025 12.3492
16.06.2025
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities -Z EUR
LU0258985596
Q
16.06.2025 14.9851
16.06.2025
Pictet-Quest Europe Sustainable Equities HI USD
LU2273155981
16.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren