Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0174586395
Valorennummer 1657955
Bloomberg Global ID BBG000D7VPQ1
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 266.30 CHF 24.04.2025
Vorheriger Preis * 265.48 CHF 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 269.92 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 256.26 CHF 25.04.2024
NAV * 266.30 CHF 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 632'838'446
Anteilsklassevermögen *** 74'521'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat +1.07% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +0.67% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +0.07% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +3.63% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +7.82% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +0.85% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -2.46% 24.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 64.6344
ADDI Date 24.04.2025

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 6.94%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.75%
Euro Bobl Future June 25 3.33%
Verizon Communications Inc. 1.125% 1.15%
Altarea SCA 5.5% 1.09%
Molnlycke Holding AB 4.25% 1.03%
Allianz SE 4.597% 1.01%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.90%
Crelan S.A. 5.25% 0.90%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.66%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)