PICTET: Liquidation von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 03.06.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI GBP
LU1965917880
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI USD
LU2475922535
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ dy GBP
LU2944913925
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ EUR
LU2944913842
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ USD
LU2944914063
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy AUD
LU2280527875
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy SGD
LU2280527792
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy USD
LU2280527446
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK USD
LU2280527529
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP CHF
LU1676181974
14.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren