PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Indian Equities -R USD
LU0177113007
06.10.2025
Pictet - Indian Equities -Z USD
LU0232253954
Q
06.10.2025 8.2592
06.10.2025
Pictet - Indian Equities HZ GBP
LU2416551302
Q
06.10.2025
Pictet - Indian Equities I GBP
LU0859479155
06.10.2025
Pictet - Indian Equities Z JPY
LU1793272953
Q
06.10.2025
Pictet - Japan Index -HZ EUR
LU1401283681
Q
06.10.2025
Pictet - Japan Index -I JPY
LU0188802960
06.10.2025 631.5813
06.10.2025
Pictet - Japan Index -IS EUR
LU0496414607
06.10.2025 2.1199
06.10.2025
Pictet - Japan Index -IS JPY
LU0328684104
06.10.2025 471.1749
06.10.2025
Pictet - Japan Index -P dy JPY
LU0208606854
06.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren