PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
16.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
16.12.2025 134.6772
16.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
16.12.2025 82.567
16.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
16.12.2025 42.5243
16.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
16.12.2025 19.9671
16.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
16.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
16.12.2025 124.1876
16.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
16.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
16.12.2025
Pictet - Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
16.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren