PICTET: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 30.09.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
11.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
11.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
11.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
11.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt P dy EUR
LU0992613405
11.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt R dm EUR
LU0785307660
11.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt R DM-USD
LU0627480956
11.12.2025
Pictet - Emerging Local Currency Debt Z dy USD
LU0474964540
Q
11.12.2025
Pictet - Emerging Markets -HI EUR
LU0407233666
12.12.2025 5.0084
12.12.2025
Pictet - Emerging Markets -HP EUR
LU0407233740
12.12.2025 0.1628
12.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren