PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japan Index -I JPY
LU0188802960
21.01.2026 631.5813
21.01.2026
Pictet - Japan Index -IS EUR
LU0496414607
21.01.2026 2.1199
21.01.2026
Pictet - Japan Index -IS JPY
LU0328684104
21.01.2026 471.1749
21.01.2026
Pictet - Japan Index -P dy JPY
LU0208606854
21.01.2026
Pictet - Japan Index -P-EUR
LU0474966750
21.01.2026
Pictet - Japan Index -R dy GBP
LU0396248774
21.01.2026
Pictet - Japan Index -R JPY
LU0148537748
21.01.2026 526.6943
21.01.2026
Pictet - Japan Index -R-EUR
LU0474966834
21.01.2026
Pictet - Japan Index -Z JPY
LU0232589191
Q
21.01.2026 610.0756
21.01.2026
Pictet - Japan Index I EUR
LU0474966677
21.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren