Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Premium Brands -HP USD
LU0552610593 |
19.12.2024 |
0.4407
19.12.2024 |
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Premium Brands -HR USD
LU0552611484 |
19.12.2024 |
0.366
19.12.2024 |
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Premium Brands -I dy EUR
LU0953041760 |
19.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium Brands -I dy GBP
LU0448836519 |
19.12.2024 |
0.6196
19.12.2024 |
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Premium Brands -I EUR
LU0217138485 |
19.12.2024 |
1.5298
19.12.2024 |
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Premium Brands -I USD
LU0280433417 |
19.12.2024 |
1.9947
19.12.2024 |
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Premium Brands -P dy EUR
LU0217139533 |
19.12.2024 |
0.5204
19.12.2024 |
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Premium Brands -P dy GBP
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19.12.2024 |
0.6843
19.12.2024 |
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Premium Brands -P EUR
LU0217139020 |
19.12.2024 |
0.7157
19.12.2024 |
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Premium Brands -P USD
LU0280433847 |
19.12.2024 |
0.9652
19.12.2024 |
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