Premium Brands -HP USD

Stammdaten

ISIN LU0552610593
Valorennummer 11888241
Bloomberg Global ID BBG0018957Y1
Fondsname Premium Brands -HP USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Mit diesem Fonds investieren Sie weltweit in Aktien von Unternehmen, die im mittel- bis hochpreisigen Konsumbereich tätig sind, über starke Marken verfügen sowie erstklassige Prestigeartikel und dienstleistungen anbieten. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen eigenen Beirat und spürt Unternehmen mit kräftigem Absatzpotenzial auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 387.07 USD 11.04.2025
Vorheriger Preis * 391.38 USD 10.04.2025
52 Wochen Hoch * 507.57 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 377.19 USD 09.04.2025
NAV * 387.07 USD 11.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'692'222'542
Anteilsklassevermögen *** 48'943'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.37% 31.12.2024
11.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -24.97% 31.12.2024
11.04.2025
1 Monat -11.78% 11.03.2025
11.04.2025
3 Monate -17.05% 13.01.2025
11.04.2025
6 Monate -8.74% 11.10.2024
11.04.2025
1 Jahr -8.50% 11.04.2024
11.04.2025
2 Jahre -2.76% 11.04.2023
11.04.2025
3 Jahre +3.01% 11.04.2022
11.04.2025
5 Jahre +73.02% 14.04.2020
11.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.4407
ADDI Date 11.04.2025

Top 10 Holdings ***

Hermes International SA 5.00%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.67%
Essilorluxottica 4.59%
adidas AG 4.45%
American Express Co 4.39%
Visa Inc Class A 4.19%
Ferrari NV 4.16%
Hilton Worldwide Holdings Inc 3.89%
Accor SA 3.64%
Moncler SpA 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.037%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)