PICTET CH: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 07.04.2025

Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
06.06.2025
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
06.06.2025
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
06.06.2025
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
06.06.2025
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
06.06.2025
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
06.06.2025
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
06.06.2025
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
06.06.2025
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
06.06.2025
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
06.06.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren