ISIN | CH1269462383 |
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Valorennummer | 126946238 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity CHF -F dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 837.20 CHF | 05.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 837.20 CHF | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 861.04 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 835.47 CHF | 13.11.2024 |
NAV * | 837.20 CHF | 05.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 623'282'256 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'324'765 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 Monate | +0.08% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 Monate | -2.75% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 Jahr | -2.10% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 Jahre | -1.57% |
31.05.2023 - 05.05.2025
31.05.2023 05.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .1%, 31.12.2024 - | 5.52% | |
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Swiss National Bank 0% | 2.76% | |
Swiss National Bank 0% | 2.21% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.12% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.12% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.12% | |
Cd Basler Kb 190525 Sr | 2.02% | |
Hyundai Capital Services, Inc. 0.26% | 1.96% | |
BPCE SA 0% | 1.90% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.13% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |