| ISIN | CH1269462383 |
|---|---|
| Valorennummer | 126946238 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity CHF -F dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 822.53 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 822.54 CHF | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 837.87 CHF | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 822.45 CHF | 15.12.2025 |
| NAV * | 822.53 CHF | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 310'637'183 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 6'517'210 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.82% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -1.82% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | -1.79% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | -1.64% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | -3.31% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | -3.29% |
31.05.2023 - 09.01.2026
31.05.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Cash Equivalents | 6.19% | |
|---|---|---|
| Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 4.17% | |
| Akademiska Hus AB 0.25% | 3.95% | |
| Sika AG 1.9% | 2.93% | |
| Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% | 2.92% | |
| Swiss Prime Site Finance AG 0.2025% | 2.63% | |
| Banque Cantonale de Fribourg 0.2% | 2.49% | |
| Bank of Montreal, London Branch 0% | 2.45% | |
| Orange SA 0.2% | 2.10% | |
| Mondelez International, Inc. 1.125% | 2.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.13% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |