ISIN | CH1269462383 |
---|---|
Valorennummer | 126946238 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PCH-Enhanced Liquidity CHF -F dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 837.72 CHF | 12.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 837.72 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 861.04 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 835.47 CHF | 13.11.2024 |
NAV * | 837.72 CHF | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 416'202'027 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'608'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.17% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | 0.00% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +0.03% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +0.10% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | -2.54% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | -1.93% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | -1.51% |
31.05.2023 - 12.09.2025
31.05.2023 12.09.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 4.20% | |
---|---|---|
Akademiska Hus AB 0.25% | 2.82% | |
Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 2.63% | |
Sika AG 1.9% | 2.35% | |
Swiss Life Holding AG 0% | 2.22% | |
Euroclear Repoc, .08%, 30.05.2025 - | 2.03% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% | 1.84% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.71% | |
Bank of Montreal, London Branch 0% | 1.71% | |
Mondelez International, Inc. 1.125% | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.13% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |