ISIN | CH1269462383 |
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Valorennummer | 126946238 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity CHF -F dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 836.64 CHF | 21.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 836.64 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 861.04 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 835.47 CHF | 13.11.2024 |
NAV * | 836.64 CHF | 21.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 542'545'079 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'449'816 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 21.02.2025
31.12.2024 21.02.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.03% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 Monate | +0.12% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 Monate | -2.60% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 Jahr | -1.84% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 Jahre | -1.63% |
31.05.2023 - 21.02.2025
31.05.2023 21.02.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cash & Cash Equivalents | 3.56% | |
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Euroclear Repoc, .76%, 31.10.2024 - | 3.37% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% | 2.43% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.90% | |
N.V. Eneco Beheer 0% | 1.74% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% | 1.74% | |
BPCE SA 0% | 1.73% | |
AT&T Inc 1.375% | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.13% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |