PCH-Enhanced Liquidity CHF -F dy

Stammdaten

ISIN CH1269462383
Valorennummer 126946238
Bloomberg Global ID
Fondsname PCH-Enhanced Liquidity CHF -F dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 837.72 CHF 12.09.2025
Vorheriger Preis * 837.72 CHF 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 861.04 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 835.47 CHF 13.11.2024
NAV * 837.72 CHF 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 416'202'027
Anteilsklassevermögen *** 2'608'262
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat 0.00% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +0.03% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +0.10% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr -2.54% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre -1.93% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre -1.51% 31.05.2023
12.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cash & Cash Equivalents 4.20%
Akademiska Hus AB 0.25% 2.82%
Schwyzer Kantonalbank 0.25% 2.63%
Sika AG 1.9% 2.35%
Swiss Life Holding AG 0% 2.22%
Euroclear Repoc, .08%, 30.05.2025 - 2.03%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% 1.84%
Royal Bank of Canada, London Branch 0% 1.71%
Bank of Montreal, London Branch 0% 1.71%
Mondelez International, Inc. 1.125% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.13%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)