ISIN | CH1269462383 |
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Valorennummer | 126946238 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Enhanced Liquidity CHF -F dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, den Anlegern ein Risiko- und Renditeprofil anzubieten, das dem einer Geldmarktanlage entspricht. Dies wird erreicht, indem in Aktien, Obligationen und andere Finanzinstrumente investiert wird. Die durchschnittliche Portfolioduration darf ein Jahr nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 837.51 CHF | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 837.53 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 861.04 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 835.47 CHF | 13.11.2024 |
NAV * | 837.51 CHF | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 509'522'447 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'017'852 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | +0.05% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +0.14% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | -2.32% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | -1.65% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | -1.53% |
31.05.2023 - 04.07.2025
31.05.2023 04.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euroclear Repoc, .37%, 28.02.2025 - | 5.26% | |
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Sika AG 1.9% | 2.24% | |
Swiss National Bank 0% | 2.10% | |
Cd Basler Kb 190525 Sr | 1.93% | |
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 0.25% | 1.75% | |
Schwyzer Kantonalbank 0.25% | 1.75% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0% | 1.73% | |
Honeywell International Inc. 0% | 1.64% | |
Ontario (Province Of) 0% | 1.63% | |
Royal Bank of Canada, London Branch 0% | 1.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.13% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |